基金買入淨值是什麼意思？

瑾色流年97972021-03-11 09:06:28

基金買入淨值，是又稱基金單位淨值，是每份基金單位的淨資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的餘額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。

份額基金淨值是反映基金績效表現的一個重要指標，開放式基金的交易價格就是以每基金份額的淨值為依據確定的。由於基金所擁有的資產的價值總是隨市場的波動而變動，所以基金淨值也會不斷變化。