這個基金最近怎麼回事？

白刃行走2018-02-01 09:39:36

上面的漲跌幅顯示的是當日的漲跌幅，至於單位淨值一下子下降這麼多，是因為是分紅或者其他什麼，你自己看一看，而分紅本身是不會影響基金持有人的基本利益的。

就像股票分紅的時候會出現大的缺口一樣，都是類似的。

單位淨額是指基金的每一份額的價值。通常在基金成立之初，每一份額的價值為1元。

基金份額累計淨值＝基金份額淨值＋基金成立後份額的累計分紅金額。也就是指發行以來包括所有的收益如分紅在內的累計收益。