我看了下面的很多回答,都比較泛,沒有什麼乾貨。
我說一個自己在用的,交易系統的細節吧,這個交易系統就用非常簡單的均線。
交易系統細節
我以外匯的圖表做交易系統的講解,這套交易系統做一些調整同樣可以用在期貨交易中,盈利表現也是ok的。
第一:這套交易系統使用的指標
這套交易系統使用的指標很簡單,只有兩個指標:一個是均線EMA(引數150),還有ZigZag(引數12,5,3)。
見下面的示意圖。
交易系統的四個要素,分別是:
① 確認趨勢
② 進場位置的選擇
③ 止損和止盈的設定
④ 倉位管理
今天的交易系統分享也是由這四個要素組成的,一個一個來說。
第一:確認趨勢
k線站上均線把趨勢理解為多頭,趨勢要上漲;k線下穿均線並收在均線下方,把趨勢理解為空頭,趨勢要下跌。
見下面的示意圖。
第二:進場位置的選擇
有三個條件(以多單為例講解)
①:k線站上均線確立多頭行情上行之後,價格回踩,回踩過程k線不能收盤在均線下方。(k線實體收盤在均線下方則趨勢反轉)
②:k線回踩的過程中ZigZag形成一個新的折點。
③:行情再次啟動多頭,價格上破前高做多。
如果對我的描述存在疑問,看下面的示意圖。
多單示意圖。
空單示意圖。
第三:止盈和止損的設定
止損:在價格回踩均線不破均線的最低點;
止盈:止損空間的2倍止損。(看下方止損止盈的示意圖)
第四:倉位的管理
每次止損金額等於本金的1%-2%,例如1w美金的賬戶,每次交易止損的金額是100-200美金;倉位根據每次止損的空間調整,公式:100美元/止損點數=倉位。
例如:這筆交易的止損的空間是200點,那麼倉位就等於100美元/200點=0。5手。
在這個交易系統中單次交易止損1%是比較安全的倉位,賬戶風險較小;有的朋友喜歡激進交易,抗風險能力比較強可以選擇單次止損1。5%或者2%,根據我覆盤統計這兩種倉位都是可行的。
總結:
這套交易系統中均線的引數是可以換的,而且換不同的引數交易盈利的情況變化不大,但是交易分佈會改變。
看到有些評論有問題,也有質疑聲,我補充一下:
這個交易系統是使用什麼級別?
用的是1小時級別。
這個交易系統太簡單了?
這個交易系統是我自己有在用的,也經過了多年的覆盤,比較保守的,但是穩定盈利的一套交易系統,主要是給新手做一個參考。同時,大家也記住,拿到一套交易系統,一定是要自己再做覆盤、磨合、調整,直到符合自己的交易習慣,再上手交易,不要一拿來就用,結局肯定虧損。
你為啥那麼好分享這麼詳細的交易系統?有啥目的?
老粉都知道,我從來都是寫乾貨,也沒要過一分錢。安心看就是了,別想那麼多。
開群不?救救散戶?
不開,以前開過,嘰嘰喳喳的,還總吵架,太累了,安安靜靜做交易吧都。
放棄預測,放棄賺小錢的思維,我實現了穩定盈利
最有效的系統就是不停地找要爆倉的人,然後把他的持倉反過來做。
金融交易市場經過這麼多年的發展,交易者總結出了很多各種各樣的交易系統,比如用純k線系統進行交易的,有用均線等各種指標型系統進行交易的等等,最著名的要數《海龜交易法則》。
可以穩定盈利的交易系統有很多,但是同一套交易系統並不是每個人都可以用它實現穩定盈利,這跟個人對市場的理解,對交易的認知,執行力等等都是相互關聯的,如第一批的海龜們,同樣的交易市場,同樣的交易環境,同樣的交易資金,同樣的交易系統,但是最終每個人的交易結果都不盡相同。
縱觀整個金融市場,能夠透過股票,期貨,外匯等金融市場長期盈利,甚至實現人生理想的大佬,基本都是經過被市場反覆虐過之後,經過整理總結而慢慢形成自己的一些交易的心得,而後成為貫徹自己所有交易的一種理念,最後成為適合自己的交易系統。
這個問題很常見的,對於新手來說,能不能盈利,不是什麼交易系統的問題。可以這麼說,
就算給你一套世界上最好的交易系統(如果存在的話),你也賺不到錢。
我做了10幾年交易,用過的交易策略很多,但是我保持穩定盈利,並不是只靠一套固定的策略。因為人都有弱點,從策略到執行,中間還有人為因素的干擾。
過來人都有這樣的體會,做得的順的時候,交易會變的頻繁,有些雞肋行情也會想要博一下,人性嘛,都會有的。等你虧錢了,知道錯了,有些事情以後就不會再去嘗試了。
做短線,依靠的就是大機率博弈,不同模式嘗試的次數多了,自然會區分哪些是大機率,哪些是小機率,倉位的重輕,有時也是根據機率的大小來佈局的。
很多人喜歡埋頭尋找交易系統,
其實“系統”這個詞很誤導人,初學者特別喜歡研究交易系統,什麼期望值啦,什麼回撤啦,買點賣點啦,其實交易根本無法系統化,透過建立某個系統來解決你現在的問題,是不現實的,也是對變化無常的市場的不尊重。
我們只能形成一定的交易模式或者交易風格
,說得更直白一些,就是一系列的簡單規則,因為這些才是靈活可變的東西。
你能連續賺錢說明這個模式或許有可取之處,虧錢是市場給你的反饋,告訴你哪些事情不能做。對於任何一個人來說,面對市場,都是盲人摸象,不可能掌握市場的全部資訊,你要做的是變化和調整自己的模式與風格,讓它們更貼近市場本質。
而這個“本質”所包含的內容非常之多,不是幾句話能概括的,
可能做一輩子交易也只能體會到其中的一部分,
這就需要做交易的同時加深對市場的理解,而我們的交易模式也是根據這個理解程度在變化,一定要記住,它永遠在變。這一切都是基於市場當下最基本的事實。
對於新手來說,沒有固定的交易規則,那就先減少交易,多用歷史資料進行回測,不斷調整。具體如何構建規則,可以多跟同行交流,多跟職業操盤手學習,或者在騰訊影片輸入
waihuiABC
,也可以看到一些職業外匯操盤手的公開課,會讓你少走很多彎路。
穩定盈利交易系統?多的是啊,關鍵是你無法執行啊。你自己開啟任意一款股票行情軟體,隨便翻出一條均線,5日也好,10日也好,20日也好,60日也好,120日也好。你只要能嚴格的做到突破均線買入,跌破賣出,每次都是全倉。就這麼嚴格執行,只要你能堅持3年,無論什麼行情,你都能穩定盈利,不信?那你就去翻翻你的軟體,哈哈,關鍵是沒有人能做到。
除了大師們已經發表的,估計還有很多牛散、小散都有自己建立的穩定盈利系統;我的觀點是各類系統中人的不確定性最大,容易導致系統崩壞失靈,這樣就造成了其不可複製性,類似於給你《易筋經》你也練不成絕世武功一個道理。但一般人也不用氣餒,只要進入股市絕大多數人不用教也會形成一套穩定的系統,只不過是一套穩定虧損的系統罷了。
利弗摩爾說的很好,任何穩定盈利的交易系統產生後,經過一段時間後就會發現它不適合了,市場就會出現變異,要想穩定盈利唯有良好的心態!
沒有穩定的交易系統,否則套利資金會將利潤攤平。典型的是今年量化對沖基金,大部分收益不好,遠遠不及2018年。別忘了,今年是牛市,2018年是熊市。只能說大家策略差不多,市場容量不夠,收益被攤平。
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