一位頂級操盤手的交易感悟：看懂了，你的短線操作功力大大提高

金融交易

的全部秘密就是在有效控制風險的基礎上，長期地佔據機率優勢，持之以恆，嚴格地貫徹執行交易系統及規則；複雜的事情簡單做，你就是專家；簡單的事情重複做，你就是行家；重複的事情用心做，你就是贏家。

這句話包含三個要點，即

一、佔據優勢。二、控制風險。三、持之以恆。

佔據優勢：

在一個具有非線性，不確定，高風險的的博奕市場交易者憑什麼制勝？憑什麼獲得利潤，成為市場少數贏家呢？當然，除非自身居有的一種優勢，否則，憑什麼戰勝市場絕大多數投資，成為極少數的贏家？

所謂優勢，前提一定是基於機率原則，一定時空條件下取得的大機率優勢。優勢分為兩部份，一是空間，指技術指標為基礎的交易系統構建的具有高成功率的、具有正期望值的交易系統。如何建立？依循大道法則為基礎的交易哲學、交易策略、交易技術建立。交易要技術化，技術要指標化，指標要系統化，系統要模式化，模式要簡單化，簡單要自動化。所謂自動化是指在交易之中的操作反應本能化，“化永珍為一本”，把操作模式融會於心，形成本能，也就是盤感，盤感包含了訊號、技術、模型、操作、分析、預測和心態等一切要素，這一切要素都化為了盤中的直覺。二是時間，指在一定的時間範圍內佔據或取得優勢。世界是不斷運動變化不居的，市場的本質特徵是非線性的，混屯的。成功的交易就是要透過市場的絕對不確定性把握相對時空中一定條件下的確定性。確定性一定是具有相對性，相對一定時空條件下的存在，當這一條件消失，確定性也就消失。技術上來說，所謂的相對確定性是指市場的時空共振，尤其是技術面和基本面發生共振。共振，是市場確定性的呈現。我把短線，以時日為短線週期定義為噪音區，所以相對確定性週期的定位選擇為以周月為基礎的中線週期。簡而言之，中線以上共振，則行動，否則就觀望。中線周月週期，作為交易系統交易的核心週期。

控制風險：

控制風險，分兩部份，一是技術控制，二是心理控制。技術風控，又分為止盈止損和資金管理。止盈指達到獲利目標出局。止損指跌破止損位置出局。資金管理指倉位的分配，透過分倉組合來降低交易風險。

風控最難的部分是心理控制，對貪婪、恐懼以及僥倖心理的控制，市場就是道場，交易就是修行。老子所謂，為學日益，為道日損，損之又損以至於無為，無為而無不為。無為，即減損自我，包括貪婪、恐懼、僥倖心理等的人性缺陷，進入虛極靜篤，敦厚朴實，無為不爭，不妄想胡作，順應大道自然的狀態，這時就由技術王國進入了自由王國，達到至順至臻的“無不為”的完美境界了。交易最終迴歸基點，對人性的挑戰，即對自我的控制與超越，終級境界是無我。猶如王國維對人生境界三層的定義，第一層，昨夜西風凋碧樹，獨上高樓，望盡天涯路。（晏殊《蝶戀花》）第二層，衣帶漸寬終不悔，為伊消得人憔悴。（柳永《蝶戀花》）第三層，眾裡尋它千百度，幕然回首，那人卻在燈火闌珊處。（辛棄疾《青玉案》）那人不是別人，是你的內心。

控制心理，戒貪戒躁有個前提，那就是對天道的敬畏，對市場要有敬畏之心。沒有敬畏，就會滋生驕狂，就會自作聰明，就會自以為是，這就是人性。體現在交易上，就是無視市場風險，產生一賭定輸贏的心態，滿是大賺快盈的投機慾望，喜歡炫耀顯擺自己能提前預知市場漲跌變化等等幼稚的行為，自我驕狂，自我膨脹的最終結果當然就是自我毀滅。所謂不作死，不會死。交易成功不是常人以為的要依靠預測能力的強弱和準確率，恰恰相反，需要的是一份對市場的敬畏之心，對市場要敬若神明，要敬畏天道。順道者昌，逆道者亡。再強大的人或者機構，也強大不過市場，也不能違逆天道。人們會發現那些極少數成功的投資者在預測上總是保持最大的沉默。交易成功不是依靠預測，而是對風險的控制。

持之以恆：

持之以恆，是指佔據優勢和控制風險依託持之以恆的執行，執行是否徹底而持久，才決定交易人生最終的成敗，一時的盈虧不算什麼，成功最終依靠的是交易者的意志力。知“道”容易，而做到最難。這也為什麼做交易為什麼那麼難成功的原因，其要求達到的境界幾近乎一個完美的人。不貪不懼，意志堅定，紀律嚴明，敦厚朴實，知道做到。

交易的成功之路，也就是挑戰人性，完善人性，棄惡從善之路，人性本善，只是後天給本心蒙上太多欲望的塵垢，減損慾望的塵垢，就是修道，德到才能得道，意思是隻有德性修養提升到一定境界才能獲得大道。老子說，天道無親，常與善人。善人就是人性美好的人，無貪不懼，知道做到，敬畏天道，自強不息，厚德載物的人。獲得交易之道不需要心機智巧，莊子所謂，心機重者天機淺。悟得交易之道需要的是致虛守靜，知剛守柔，敦厚朴實的德性，德性修養是獲得大道的前提，道德合一，道器合一，知行合一，身心合一，天人合一，這五個合一是我理解最大的和諧——太和境界，是我追求的交易以至人生的最高境界。

趨勢交易法

“順勢者昌，逆勢者亡”，這是資本市場耳熟能詳的王者定理，告訴每一位投資者：在資本市場裡縱使千萬種變化、萬千種方法，但歸根結底是趨勢為本，趨勢為王。脫離趨勢而言它，無疑於捨本逐末，自取滅亡。而在股價執行過程中，最能直接反應價格趨勢的首先是價格平均線，其次就是趨勢線。趨勢線是將股價執行過程中的相對的低點分別相連所形成的直線，它可以直觀的反應股價執行的趨勢。做為投資者，只要抓住了股價執行的趨勢，也就抓住了根，抓住了利潤。

1、趨勢線的畫法

在上升趨勢中連線

兩個相鄰低點

連成直線，就是上升趨勢線；在下降趨勢中連線

兩個相鄰高點

的直線，就是下降趨勢線；在橫盤震盪趨勢中分別連線兩個

相鄰的高低點

的直線，就是橫向趨勢線。兩個點相連的趨勢線只是暫時的，其趨勢線的有效性需要有第三點來確認，即三點定一線。

2、趨勢線的分類

⑴按趨勢線方向可分為：

上升趨勢線、下跌趨勢線和橫向趨勢線。

⑵按趨勢線週期可分為：長期、中長期、中短期和短期趨勢線。一般來講跨度在6個月以上稱為長期趨勢，跨度在3-6個月稱為中長期趨勢，跨度在1-3個月為中短期趨勢，跨度在1個月以下稱為短期趨勢。

趨勢線的市場意義及分析要領

1、趨勢線的市場意義

趨勢線最基本的兩個市場意義是：

⑴趨勢線代表股價執行的方向

當股價向上執行時，將同等級的低點相連形成的上升趨勢線，顯示了股價向上執行的特徵；當股價向下執行時，將同等級的高點相連形成的下降趨勢線，顯示了股價向下執行的特徵；當股價橫向執行時，將同等級的高低點分別相連形成的水平趨勢線，顯示了股價橫向執行的特徵。

⑵趨勢線有明顯的支撐和壓力作用,支撐和壓力可以相互轉換

股價站上趨勢線為支撐，在上漲行情中，股價每一次調整到上升趨勢線時，經常會受到支撐而再次上漲；在下跌行情中，股價每反彈到下降趨勢線時都會受壓下跌；在橫向趨勢中，股價往往會在趨勢線所形成的橫向通道的上下軌之間執行，當股價跌到下軌時受到支撐而上漲，當上漲到上軌時受到壓力而下跌。再者，趨勢線的支撐和壓力作用並不是一成不變，而是可以相互轉換的。當股價站上趨勢線時，此時表現為支撐作用；當股價跌破趨勢線時，則表現為壓力作用。

2、趨勢線的分析要領

趨勢線直接顯示了股價執行的方向，且會對股價產生支撐與壓力的作用。在投資決策中，對趨勢線分析的正確性、全面性將對投資結果產生直接的影響。下面就趨勢線分析過程中要注意的事項一一分述。

⑴上升趨勢線是上升過程中

相同等級的各波段低點連線

；下跌趨勢線是下跌過程中相同等級的各波段高點連線；橫向趨勢線是橫盤過程中各波段高點與高點、低點與低點的連線。不同等級之間的高點連線和低點連線的趨勢線不成立。

⑵具體每一個點位的確認方法，上升過程中是一個高點對應兩個低點，下跌過程中是兩個低點對應一個高點。

⑶兩個高點或者兩個低點可以劃出趨勢線，但趨勢線是否成立以及它的有效性需要第三個高點或低點來確認。

⑷趨勢線具有兼顧性，在所有重要點位中，能同時經過多個點位的趨勢線是正確的趨勢線，其它沒有“歸位”於趨勢線的點位視作股價執行過程中的正常波動偏離。

⑸

趨勢線的橫跨週期越長,支撐和壓力作用越大

；橫跨週期越短，支撐和壓力作用越小。投資過程中要選擇與投資計劃週期相符的趨勢線來分析：長線操作選擇長期趨勢線，中線操作選擇中期趨勢線，短線操作選擇短期趨勢線。

⑹

趨勢線的角度越大,說明股價上漲或下跌的速度越快

，穩定性較差；角度越小，說明股價上漲或下跌的速度越慢，穩定性較高。正常情況下，當趨勢線的角度為45度左右時表現最為穩健。

⑺趨勢線的支撐與壓力作用經過確認的

點位越多,支撐與壓力的作用就越強

；經過確認的點位越少，支撐與壓力的作用就越弱。

⑻趨勢線不是一成不變的，隨著股價的變動，要

不斷的對原有的趨勢進行修正,

但修正的前提要體現趨勢線的同級性，不能為了顧全股價的某些點位而違規牽強連線。

⑼股價在執行過程中，總會向上突破或向下跌破趨勢線，此時對

真假突破的判斷尤為重要,

當突破或跌破成功時，股價執行的方向即發生轉變；當突破或跌破失敗時，只是莊家一時的騙線行為，股價依然會回到原有趨勢中執行。判斷突破或跌破的成功與否主要依據以下幾點：

◎當向上突破趨勢線時，必須伴隨著量能的明顯放大，突破幅度要超過3%，且在三天內站穩趨勢線，則為突破成功。若K線形態伴隨有跳口缺口，則突破更為可靠。

◎當向下跌破趨勢線時，不需要有成交量的驗證，下跌幅度超過3%，且三天內站不上趨勢線，則確認跌破成立。若K線形態伴隨有跳口缺口，則跌破更為確立。

上升回檔戰法

一，【上升回檔含義】：

上升回檔是指某支股票股價中線看漲，短線上有所回撥；回撥的目的是主力為了洗盤、震倉後能有更大幅度的拉昇；而散戶的機會是在回撥結束“瞬間”買入而去獲利。此操作模式注意確認三點：上升趨勢、主力資金回檔洗盤加倉、短線買賣點

二【回檔短線買入法特徵】：

1、股票處於中線強勢上漲狀態；

2、股價在遠離5日線時出現回檔走勢，回檔走勢須在5日線處止跌；

3、回檔整理時間一般為一天，最長不超過三天，回檔後超過三天橫盤不漲及時減倉。

4、成交量縮量最好，次日開盤放量也可低吸；

5、回檔形態為小上影、十字星、小陰線、腹中胎等形態。

符合上升回檔戰法的個股：絕味食品，廣譽遠，重慶啤酒

三，【上升回檔的前提】：

使用【上升回檔戰法】，必須符合股價處於上升通道（股價處於主力成本線之上）+主力資金整體加倉（越強勢越好）。

上升回檔的核心理念：

上升回檔的核心理念就是趨勢，比如智慧輔助線代表了股價的趨勢；主力追蹤代表了資金的趨勢，在量價趨勢一致的情況下，再去用捕撈季節尋找買賣點。但隨著市場的實戰運用深化

上升回檔的細節掌握：

一、縮量回檔

如果一隻股票回撥幅度過大，說明有資金在跑，那一定會影響回檔後的拉昇力度。如果回檔的後拉昇沒力度，那麼回檔後漲幅空間也就不大，而我們追求的就是回檔成功後的漲幅空間越大越好。所以，縮量回調是最好的選擇，同時回撥的力度在逐漸減小，最後以小字星的方式來止跌。案例重慶啤酒

二、突破回踩

突破回踩，即股價長期橫盤，之後K線放量突破長期盤整平臺，在之後回踩平臺頂部時買入。。

三、缺口

在上漲過程中，股價跳空高開很常見，隨後如果不回補，這就是一種強勢訊號。在實戰中，缺口位置的不同，對應方式也有所不同。

1、第一波強勢啟動時跳空突破，留下缺口，後縮量回檔，但缺口不回補，之後快速拉昇。

強勢上漲過程中，第二根漲停陽線跳空，之後開始縮量回調，並且沒有回補缺口，隨後開始了新一波慢漲行情。

2、在縮量回檔後出現跳空缺口，回檔後的缺口出現，意味著之後的走勢會更加強勢。

K線在底部形成大陽線突破之後，小幅度縮量回調，3天后出現了跳空缺口，隨後新一輪的拉昇快速展開。他的缺口就是出現在回檔後，所以新一輪的漲幅也比回檔前要大很多。

上升回檔的操作過程中需要注意事項：

1，第一波上升不做。第一波的上漲是用來確認上升趨勢以及主力成本線的支撐；

2，過前高出一半；

3，有時候，破主力成本線，觀察主力資金，有沒有大幅度出逃；

4，在一半大盤一切向好的情況下，上升的個股極限位置是前高的主力成本線

六步建立自己的交易系統

第一步: 時間週期

建立系統的第一步，是明確自己屬於哪種交易者，是日內交易，還是震盪交易？喜歡每天看著圖表，還是每週看，每月看，甚至於每年看？倉位一般會持有多久？

回答這些問題，會幫助你選擇適合的交易時間週期。當然，在實際交易中，肯定要參考多個時間週期，但這裡說的是你自己用來選擇交易訊號的主時間週期。

第二步: 找到可以識別新趨勢的訊號

鑑於我們的主要目的之一是儘可能早的識別新訊號，所以我們需要可以幫助我們完成這一任務的指標訊號。移動平均線是最常用的指標之一，用法也相對簡單，只要等快速均線穿越慢速均線即可，這就是最基本的 ”均線交叉” 交易系統。

移動平均線是眾多指標訊號中，最易用的一種。

第三步: 找到可以確認趨勢的訊號

我們構建交易系統的另一個主要目標是過濾假訊號的干擾，這一點可以藉助其他指標訊號來實現。

有很多指標訊號可以幫助我們確認趨勢，這裡我們推薦MACD，振盪器和RSI。隨著你對越來越多指標訊號的熟悉，找到適合自己的一些訊號，並融合到自己的交易系統中。

第四步: 定義風險

構建交易系統過程中非常重要的一步，是確認在每筆交易中願意付出的風險值。很多人不愛討論虧損，但實際上，一個好的交易者，一定會在賺錢之前先想清楚可能的虧損。

你必須給你的交易提供一個可浮動的空間，但是又不能太大。

第五步: 定義入場和離場點

確定了風險，下一步就是確定具體的入場和離場點位以獲得最大利潤了！

有些人在指標給出交易訊號之後立刻交易，不管當前週期的蠟燭是否已關閉；另外一些人會等到蠟燭關閉再交易。

根據老股民的經驗，最好還是等蠟燭關閉之後再決定是否建倉。

對於離場點, 你有幾種方式可以選擇:

移動止損:

如果市場向建倉的方向移動了X點，那麼就將止損向該方向移動X點。

固定目標:

設定一個固定的價格目標，等待市場達到該目標後平倉。計算目標價位的方法也有很多種，有的人使用支撐和阻力位作為目標；也有的人使用固定收益，比如每筆交易50點作為目標。無論你最終選擇如何計算目標價位，只要堅持住就好！

條件止贏:

設定一系列判斷條件，當都達到時，就平倉。例如當你的指標回撥到一定級別時就平倉。

第六步: 把你的系統寫下來並嚴格遵守!

這是構建交易系統中最重要的一部，你必須把你的系統規則寫下來並嚴格執行。自律是一個交易者必不可少的性格，必須嚴格遵守你的交易系統規則。再好的系統，如果執行不力，也很難創造利潤。

有95%的利潤是來自5%的交易，交易成敗的關鍵在於決心與毅力。

自信與自大是兩個看起來很像，卻會有著截然不同結果的心態。自信或自大，答案只在你的心中，不須向別人回答，因為荷包會證明你的對錯，用失敗的部份，來證明你的成功，而不該用上次的多頭走勢來證明你的優秀！當我剛入股市時，曾經在一個多頭走勢中，賺了很多錢，事後證明，這並不是件好事，因為，我認為我很厲害，在接下來的行情中，我把利潤全吐了出來，差點還負債，原因在於，我以為我可以在任何時刻都找到所謂的飆股，自大侵蝕了我的心，掩蓋了我的無能，我失去了認知。

盤整時找飆股，空頭走勢找逆勢抗跌股。是我對那時失敗原因的檢討。最重要的原因：自大，我認為市場上永遠有上漲的股票，但我不知，我是在90%失敗的機率中，找尋10%的標的…“不該用上次的多頭走勢來證明你是優秀的選股高手”，同樣的，如果你買的股票是多數人看好的，連分析師都看好，也不代表你擁有高人一等的敏銳力。

重視我所有虧損的任何一次交易，我常常會把所有錯誤交易，“很痛的”從記憶中拿出來，清醒的告訴自己，所犯錯誤的愚蠢，我期許自己不能再犯，因為我想要成功，我不能再走失敗的路…我的自信來自於我的失敗！很少人願意真的去面對錯誤，然後日復一日的，重複每一筆交易，重複的找明牌、找飆股、賺少賠大、在盤勢不明時動用所有資金、人云亦云、不肯停止虧損…

設停損跟執行停損是兩碼子事，越聰明的人越會猶豫，人是打從心底逃避風險的，這正是股票市場賠錢的真正原因…這個道理要想透，非得經過一次生死關頭！

我們無法控制市場，所以市場讓我們失望是免不了的，所以，交易永遠無法達到完美，努力去追求最完美的交易，往往會讓我們沉淪於過去的錯誤，和產生對未來的猶豫和恐懼感，“完美主義會讓我們失去原有的平衡” 。

我們面對市場永遠沒有安全感，市場不會認同我們的想法，它永遠照著它該走的方向走。這是該有的認知！“認為市場一定會怎麼走，那只是我們一廂情願的說法，市場才不管我們想什麼！”不要只專研於交易的技術，或是整日想著該如何從市場中賺到一千萬，該平衡一下我們內心情緒與心理面的思維。成功的交易員不可能光靠技巧就會成功，只有不斷學習與內心反省、思考、追求智慧的人，才有成功的機會…

一個人進步最快的時後，不是在一路順風時，而是在遭遇挫折時，大空頭慘跌之後，常會走大多頭，當你活的夠久，你會犯下所有的錯誤，最後成功的人，常不是一路順風，而是經歷過無數的跌跌撞撞…沒經歷過挫折而一路順風的人，常在某一次的失敗中，陣亡出局。

我不是高人，也常看錯行情，對市場而言，沒有人是神。對操作而言，只要對自己的帳戶負責就好，看對，也可能賠錢；看錯，也可能賺錢。不一定要抓到每個轉折點才叫厲害，有些盤勢的利潤，只能看不能吃。輸贏套軋不形於色方為高手境界。

心理面的問題，要突破很不容易，這點必須知道自己的勝算在哪，才會有信心。你想放空臺揚，你想拿總資金的多少來建立部位？你預定停損設在何處？停損金額佔總資金的多少比例？下方有季線和月線，那估計停利點約在何處？風險與報酬比約多少？交易中最大的情緒反應問題，就是憂慮，因為過於害怕虧損、因為沒有進場。當要建立部位的那一剎那間，常常會有許多莫名其妙、詭異的想法湧出，突然想起前幾天某筆的虧損，或者一個你平時都不會想到的念頭，會不會一買進就發生地震？憂慮每個人都會，但是你必須靠自己學習克服這些，成功的操作模式一建立後，接下來就是執行，沒有執行一切都是空談。

全世界都看多，當然是很強的反指標訊號，很多人看不出來，為什麼？因為大家都被媒體洗腦了，人性也不喜歡意見和人家相異，大家都希望受到別人的認同，但是以操作來說，唯一的裁判是市場，只有市場能斷定生死。如果心理面永遠偏多，再多再強的技術分析都是廢物，因為你永遠都會找有利於多方的條件去偏頗的思考，故意忽略掉你不想看到的資訊。所以，我認為重點不是在技術面，而在心理面。在市場中，做正確的事常是違反人性的。

交易之路本是場學習之路，對每個人而言，失敗幾乎都是自己造成的，在市場上，你就得把自己的頻率改變卻追隨市場。很少人天生就是屬於市場，所以要成功，你一定得改變！改變過去所有錯誤的觀念與習性，並不斷將正確的行為練習到成為你的習慣，情緒會讓人追漲殺跌，所以得去控制它。人性不願意讓人輕易認賠實現損失，所以你得習慣認賠的感覺，人性也不願意讓人將現有利潤放棄拿來加碼，所以得克服此處短視近利的想法，在市場上做正確的事，幾乎都會帶來痛苦，人們的選擇必定是遠離痛苦，遠離痛苦卻也遠離了成功，所以也註定成功者一定是少數，反省也會帶來痛苦，因為如此等於是自己承認過去的你是失敗的，所以人們會不斷犯同樣的錯誤。

許多人，只經歷過一次失敗就被擊垮，常常不是金額的問題，而是心理太脆弱，禁不起打擊，或許說一開始就不瞭解自己吧，不知道自己到底能掌握多少…並不知道自我的忍受極限在哪，一直認為自己很勇敢，結果走勢不如預期，不敢去想如果這次賠的話該怎麼辦，不敢去想如果行情走勢更不利時心裡的煎熬，一開始的獲利讓一個人放鬆了所有戒心，“反正擺著就會回來了”成為套牢時唯一策略，完全將命運交給市場，自己竟成為一旁觀者，因為重頭到尾除了打電話掛單外，看不出這部位的決定權是在操作者身上，看不出自己到底有沒有參與交易，賠錢變成駝鳥，賺錢又變成獅子出來大吼展現英勇，這樣的態度將成為市場上所謂的羊。你的成長必需來自於你的生活，因為市場就是你一種一致性的生活。一個平時驕傲自大的人，在交易時一定不肯輕易認賠，因為他從不認為他會輸；一個平時不會檢討自己的人，在市場上一定會重複犯同樣的錯誤，永遠改不了；但一個平時肯虛心求教、肯上進樂觀的人，在市場上就很容易成功，因為交易成功靠的是不斷的學習，改正錯誤，和堅定的決心。

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下面為大家分享包括股市導圖總綱、k線、均線基礎、切線、指標分析、選股方法、板塊輪動和股市各類騙局，希望能給大家來個股票知識大梳理，希望股友們可以從中找到適合自己、想要學習的方法，幫助大家建立清晰有效的交易系統。

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