作者：Mark Shawzin 資深交易員 匯商傳媒特約專欄作家
我的一個朋友Peter最近又爆倉了。
在花了15，000美金買了外匯課程、參加了10，000美金的培訓課程後，卻在一個小黑平臺那裡損失了5，000美金。失落之下他想放棄。
不過，不甘心啊！他決定最後一搏，買了一個EA——你懂得，就是那種交易機器人。6個月後，毫不意外，他再一次爆倉了……他又憤怒又無奈的總結：“我太笨了！簡直傻逼到家了！”
我能說什麼呢？Perter還不懂這無關他的智商（相信很多交易者都是這樣，智商高並能說明你交易多牛逼），應該說，這根本不是他的問題。在連續大虧損後，他已經對自己非常失望了。
不得不說那些市場銷售、擁有“成功記錄”的交易者，或者展示出來的上百次交易盈利結果確實挺有說服力。但是仔細一推敲，事情就很明顯，這些東西永遠沒用。
你覺得沃倫·巴菲特（Warren Buffet）會依靠EA或者MT4賬戶來做出買漲決定嗎？還是認為華爾街的任何人會這樣做？當然不會。
跟Peter相比，我在交易方面的優勢來自華爾街23年的操盤經驗。只不過後面的13年我主要為自己交易。在那麼長的時間裡，我見證了很多奇蹟的發生。
我最大的盈利之一是在1982年，那時我還在交易事業的早期。我在賬戶裡存了8，000美金並買入白銀期貨合約。市場證明我的決定無比正確，30天后，我的賬戶猛然增加到280，000美金以上。
那之後我還對交易策略稍稍進行了調整。多年來，我交易超過120，000筆，操盤賬戶多達1，200個，曾經在8家華爾街金融機構待過。出於對朋友Peter、以及很多和他一樣的交易者的愛護，我決定給你們最直觀的交易建議，讓你至少每個月都有4場盈利（已經足夠了），免得連泡麵都吃不起。
首先，你必須保持一個平衡的價值觀：
1.我並沒有奇方妙術。金融市場本來就是刀光劍影，殺人不見血。
2.外匯系統、外匯EA這些東西是很可笑的。華爾街的金錢可不是這樣來的。
3.不要幻想每個月20%的盈利——窮人的思維才這樣。
如果期望太高、或者價值觀不一致，直接關掉這篇文章就好了。如果你還在，那麼我們繼續：
1.外匯市場會被操縱嗎？
你是不是曾經因為市場突然反轉而立馬離場？是不是覺得自己做的決定好像總是錯的？外匯市場有很多謠言，比如說“外匯市場是最具流動性的市場，因此它不能被操控”。很明顯不是這樣，不少國家都因為大銀行操縱匯率等發出鉅額罰款。BBC曾針對銀行操縱行為發文《外匯醜聞：如何操縱市場》，有興趣的讀者可以去看看。（網址：
http：//www。
bbc。com/news/business-2
6526905
）
在市場這條大白鯊面前，你我都只是小魚小蝦。大白鯊永遠比你更知道水深和流動，你別想跟他們對著幹。
而我告訴你的第一條建議，就是讓你可能在大白鯊面前盈利的機會。你必須要堅持可能持續幾天、幾周甚至幾個月的簡單交易。
2.雙模式確定交易機會
你不可能控制市場。但是你可能透過做一件事增加自己的盈利機會，那就是在交易前使用“兩種圖示模式疊加”。我甚至被一個客戶稱為“雙模式魔法師”。很簡單，就是找到兩種圖示模式來確定交易機會。注意，不是確定“入場”，而是確定潛在的入場機會。看下圖：
我在上圖看到了3個核心支撐反彈位，和1個上行阻力位。彆著急，事情沒那麼簡單。你接著往下看。
3.使用一個簡單的“觸發工具”
大多數新手一看到雙底或者其它形態就立馬入場。但是你我都不是傻子，知道必須等市場趨勢轉化完成再出手。
市場趨勢有很多種，而我講的這種是最簡單、也能給我更好結果的一種，就叫做K線“孕育組合形態”。比如下圖這種情況下，我會繼續等待，直到風格形成：
再如下圖出現兩個孕育組合形態，則意味著市場風格將很快轉化完成：
4.有嚴格的止損，耐心等待下一波行情爆發
還記得我上面提到1982年的時候，我成功將8，000美金增加到280，000美金的事麼？雖然盈利很高，但是風險卻很小。當時市場波動很大，有機會更有風險，但是隻要你能合理管控風險，就能獲得盈利的機會。
我一般剛開始設定的止損就很緊。只要你入場價位合適，一切總會按照正確的方向走。也許有時候價格反向，意味著這筆交易已經沒戲了，止損自然會讓你儘快離場。但是一旦走勢對你有利，結果就是一筆驚喜。
比如下面這個：
一週時間我盈利5。2%，這是很豐厚的收穫了。有時候我盈利2。5%，就覺得已經很不錯了。並不是每天都能看到這樣的盈利，不然我每個月都能賺十億了。
5.豐厚盈利後離場
如果市場和你的預測差不多，那麼你的交易應該很快出現盈利勢頭。而止損很重要，它能保證你在獲得較大盈利的時候，將風險控制在最小範圍。如果止損不夠緊湊，風險增大，你就不得不減少頭寸了。
我個人比較推薦的風險回報比例是3：1。如果你的止損是35點，那麼盈利目標可以設為105點。在這樣的離場策略下，是能夠保持一個較好的回報的。
6.如何保持不虧？
首先要搞清楚，如果你失利了一次，這不是“虧”，而只是過程的一部分。因為交易者總是會遭遇失利。真正的虧，是你變得毫無頭緒，完全隨心所欲的交易。只要你還在遵守交易原則，你就還是在盈利的路上。
相信我，我曾經犯過類似的錯誤，讓別人看到了我的交易記錄後，他們持續來諮詢，導致我再也無法集中，交易也不再跟隨原則。就這一次，我被市場狠狠懲罰了。
不要和別人分享你的交易成果，這會給你帶來額外的壓力
。
此外，系統性和交易例行工作對於保證長期的盈利都非常關鍵，也是保護你不被市場這頭鯊魚吞噬的武器。
7.怎麼在交易中賺到100萬美金？
其實答案很簡單，但是大多數人根本不在乎，那就是交易日記。大多數人不在乎，是因為他們並沒有真正把交易當回事。
每一次我想要交易的時候，會先停下來。看看圖表，寫下自己的分析——為什麼要這樣交易，然後才真正入場。
我訂單中的90%都是掛單，也就是說只有在價格觸發的時候才會啟動。很多時候我們一想到要入場就開始激動，腎上腺素飆升。請自己喊停，深呼吸，靜下來先記錄。你不需要情緒化的交易，你要保持理智一直線上。
