匯利榜2018-11-15 13:59:22什麼是趨勢交易？什麼叫套息交易？什麼叫演算法交易？趨勢交易，套息交易，演算法交易三者的區別，趨勢交易，套息交易，演算法交易哪個好用？
趨勢交易，套息交易，演算法交易三者的區別：
1、什麼是趨勢交易？
趨勢交易就是利用技術分析、基本面分析、資金管理在判斷方向上取得機率優勢，在獲利上取得數學優勢。利用這種優勢去獲取利益。
如果給一個恰當的比方，趨勢交易就像判斷地面上一隻螞蟻的行動方向和路徑，而你是利用已知或未知的技術工具獲取機率上和數學上的優勢。技術分析和基本面分析獲取機率上的優勢。機率加資金管理的綜合應用獲得數學上的差異優勢。
趨勢交易的優點是獲利能力強，回報比較高。但缺點是始終存在不確定性，交易人要一直在裡面勞心勞力，易於疲憊。
2、什麼叫套息交易？
套息交易就是買入高息貨幣、賣出低息貨幣，利用息差進行獲利。獲利的關鍵是時間，依靠時間獲利。買進賣出的關鍵是把握時間。套息交易利用的是市場BUG，利用的是世界貨幣中的流動性特點。就像水往低處流一樣，套息交易的獲利具有一定確定性。就像買入優質公司股票一樣，利用股票的不同比率分紅可以獲取利益，這種獲利具備天然的優勢，天然的確定性。
套息交易的優點是具備一定確定性。缺點是被機構廣泛利用，獲利能力不強，回報較低。機構利用套息交易取得獲利上的確定性，但槓桿很低。而小資金因為風險承受範圍高，所以可以改變槓桿利用套息交易取得不菲的回報率。
3、什麼叫演算法交易？
演算法交易是純粹利用市場上間斷或持續存在市場BUG獲利。具我所知，有波動率差異演算法，有成本回歸演算法，有季節差異演算法，有扭曲迴歸演算法。市場上有各式各樣的演算法，將來還會產生新的演算法。趨勢交易具有不確定性，而演算法交易具有相當程度的確定性，確定性也高於套息交易。如果說趨勢交易像判斷螞蟻，那麼演算法交易就像一根拉直的橡皮筋，無論這根橡皮筋如何上下扯動，它最終或變成一條直線。這點和趨勢交易有本質的區別。演算法交易因為被機構普遍利用和不斷追尋，所以缺點是獲利性不高，而且需要市場產生差異提供機會。小資金可以利用槓桿改變風險，獲得一定高回報。趨勢交易者很容易對市場產生厭倦，而演算法交易是完全利用BUG獲取確定性，所以一般不會讓人厭倦。
趨勢交易容易讓人衰老，已經厭倦了動腦的趨勢交易者，可以利用演算法交易在市場上輕鬆的生存。
一鍋匯2018-11-15 14:32:33謝謝邀請，回答這個問題前 我們先聊聊這三個交易方法的性質。
趨勢交易。
預計一旦新聞報告公佈後市場會朝哪一個方向波動。
新聞公佈前，分析家會對預測值協商。這個預測值就是預期資料。
新聞公佈的則是實際資料。
買入謠言，賣出事實
在通常情況下，當某一新聞報告公佈時，市場的走勢情況和你相信報告將導致的走勢方向並不一
如何利用新聞進行方向性交易。
首先需要觀察失業率的執行趨勢，判斷失業率是一直在上升還是一直在下降，並對未來的走勢情況由一個大致的看法。
假設，失業率一直在穩定上升。6個月前，失業率為1%，而在上個月，失業率上升到3%。由於就業人數正在下降，失業率持續上升的機率會非常高。於是可以做空美元/日元。
就在失業率報告公佈之前，至少是20分鐘之前，觀察美元/日元的走勢情況。注意看區間的高點和低點，它們將成為突破點。
注意：波動的區間越小，新聞公佈時出現較大波動行情的傾向越大。
由於你預計美元將走低，所以，你採取的較為合理的策略是，將入場點位設在下突破點一線下方水平。
你也可能將止損設在上突破點水平，並將你的獲利目標水平設在和突破點區間相同點數的水平。
這時，可能發生兩種情況。如果失業率下降且美元上漲，將導致美元/日元上漲，你的交易可能不會觸發。或者，如果新聞跟你預期的一樣且失業率上升，美元可能下跌（假設整個基本面前景是美元看跌）。
隨後，你看到美元/日元達到你所設定的目標水平，並捕獲了大把獲利。
進行方向性交易時，必須完全理解你打算交易的新聞報告背後的資訊。
套息交易。
套息交易是指以低利率借入或賣出某一金融工具，隨後利用該金融工具購買具有更高利率的金融工具，從而透過利息之間的差額賺取利潤。
外匯現貨市場的每天利息支付和經紀商提供的較高的槓桿率使得套息交易充滿吸引力。
舉一個套利交易運作的通用例子，是一個基於2010年9月，利率差為+4。40%的貨幣對：
如果你買進澳元/日元，並且保留它一年的話，你將獲得4。40%的“正利息”。
當然，如果你賣出澳元/日元的話，它的運作方式就會相反操作：
做空了澳元/日元，並且保留它一年的話，也會獲得4。40%的“負利息”。
當投資者風險規避情緒較低時，進行套息交易的效果最佳。當避險情緒高漲時，投資者冒險交易的可能性會更低。
如果一國的經濟前景非常之好，那麼，該國央行為了抑制通脹風險可能將不得不採取加息措施。這有利於進行套息交易，因為利率的上調意味著更大的利差。
而如果某一國經濟狀況非常嚴峻，而且該國正在經歷衰退，投資者很可能選擇低迴報但較為安全的投資。
套息交易也面臨風險，交易者需要一直不斷的評估最大風險，做最壞的打算，並且根據風險管理規則，評判是否參與這樣的一筆交易。
找到適合進行套利交易的貨幣對是非常容易的，只需滿足以下兩點：
1。尋找一個高利差的貨幣對。
2。尋找一個價格走勢已經穩定，或處於明顯上升趨勢的高收益貨幣對。
下面是澳元/日元周線圖：
演算法交易。
演算法交易是客戶在二級市場進行交易時所使用的一種交易工具。利用計算機得天獨厚的速度優勢和現代化的智慧演算法幫助客戶完成訂單自動拆分、掛單、撤單等一系列交易步驟，最終達到減小市場衝擊、降低交易成本、滿足交易合規、完成複雜型別交易的目的。
演算法交易專注於訂單的執行過程，在執行過程當中根據數學模型、統計資料、市場實時資訊等多方面的資訊透過預先設計好的演算法進行下單，核心目標是又好又快完成客戶訂單。
二十世紀後半葉伴隨著計算機技術的高速發展，計算機逐漸滲透進入各行各業。演算法交易作為一種主流的交易手段早已成為西方發達金融市場機構投資者在二級市場進行交易的首選。在國內演算法交易起步相對較晚，但是發展迅速，使用演算法交易的客戶正在急劇增加。
市場上主流的演算法種類有TWAP、VWAP、IS、POV、Iceberg、Snipper等演算法。不同的演算法可以滿足客戶不同的交易需求。
綜上所述，關於哪一種方法較好一直有爭議。你需要懂得這三個方法。
這有點類似三條腿的椅子 —— 如果其中一條受損，那麼這張椅子會被你的體重壓壞，你將會摔倒在地。
一個方式並不會優於另一個。他們都只是用不同的角度去看待市場而已。
你應該選擇使你最舒適同時獲得豐厚利益的型別。
技術性分析是透過表格分析的價格活動的研究，然而基本面分析是在追求如何執行國家經濟前提下的研究。
市場情緒分析決定了目前市場或者未來前景的上漲或下跌。
這三種分析逐步來幫助你想出好的交易想法。所有歷史價格走勢和經濟數字是你必須掌握的，再來測試這些分析的能力。
當你決定哪一個型別來分析交易的時候，不要僅僅只依靠一種分析。
相反的，你必須學會平衡這三種分析。只是這樣，你才能真正充分利用你的交易機會。
